日前，中国建设银行安徽省分行以司库建设为抓手，创新搭建以“代收代付集团模式”为核心的集团司库平台，助力中铁四局集团加快财务数字化、智能化转型升级，提高企业核心竞争力。
为了解决异地账户管理、代发统筹管理、资金合规监管三大难题，中铁四局集团着力财经管理提升建设，针对企业的需求难点，中国建设银行安徽省分行立即组成跨部门跨层级服务团队，提供以银企直联为核心的司库服务方案，通过“银企直联+多模式现金池”实现了总部对成员账户及资金的统一管理和电子回单的自动获取，同时创新“代收代付集团模式”，解决集团层面数据归集和数据结构化问题，让集团总部各成员单位在开户行签订代付合约后，总部即可通过调用直联新接口，实时获取全局建行所有银行账户代发业务的代发批次信息及明细清单等，实现银行余额实时核对、交易流水智能匹配、银行回单自动上传等功能，中铁四局集团近700余个银行账户代收代付业务“可控”“可视”，进一步保障企业资金安全，促进财务人员减负，加速财务管理转型。
“后续我们会不断巩固服务成果，分步推进集团票据、投融资、供应链等业务的直联，助力客户财务管理向更高效、更智能、更便捷的方向发展，为客户提供更好的服务和体验。”建设银行安徽省分行有关负责人说。
据悉，该代发服务案例为当地同业首家，得到了中铁四局集团高度认可，必将推动银企双方合作进入新阶段。
记者 郑玲 通讯员 张倩钰